【收评】做多意志，各走各的路

明日策略

关注芯片、天然气、光刻机等板块

行情复盘

德讯证顾观点： 多方蓄势    调仓换股

大盘冲高回落，三大指数涨跌不一，科创50指数午后冲高涨超2%。CPO概念强势领涨，剑桥科技涨停续创历史新高。半导体板块震荡走强，立昂微涨停。ChatGPT概念股冲高回落，氢能源概念盘中较活跃。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额9811亿，较上个交易日缩量231亿。北向资金全天净买入43.23亿元，其中，沪股通净买入36.29亿元，深股通净买入6.94亿元。少数题材类板块有较好涨幅，但细看其内部个股走势，无明显跟风迹象，基本上是各走各的路。涨幅较好的概念板块并非热点集中，而是板块小，涨幅好的几只个股对板块指数影响较大而已。大盘处在短期调整趋势中，没有明显的做多意志，短期支撑或有破位的可能。

受利好消息刺激，科技成长类品种近期有较好表现，但消息刺激对市场的影响有限。年报行情将至，坚持价值取向或是正道。结合当前市场环境，对二季度可以积极一些。去年底以来股市处在熊市见底后的第一波上涨，因为大部分板块尚未在业绩层面证明景气度回升，所以大部分板块都是估值修复。发达市场金融环境进一步紧缩，出现经济衰退的可能性越来越大。中国经济有望强劲复苏。相对于西方发达国家，A股市场的估值有较高的吸引力。随着国内经济延续企稳，以及海外市场定价和美联储转向，反击行情有望继续。

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