【财富在线】11月金股出炉！这两大方向热度最高

随着11月拉开帷幕，新一期券商金股名单陆续出炉。整体来看，相比10月，机械设备、医药生物两大行业的推荐热度显著抬升，金股数量居前;而通信、电子板块的热度则有所回落。展望后市，多家券商首席认为，随着中长期资金介入与资金面压力缓解，市场有望逐渐企稳，均衡配置正成为机构的普遍共识。

一、10月金股表现复盘

回顾10月，A股主要指数普遍回调，在市场整体承压的背景下，券商金股组合的收益率也普遍回撤。不过，部分券商组合跑赢沪深300指数，展现出较强的抗跌属性。每市APP数据显示，华安证券、国信证券的金股组合10月收益率位居前列。

从个股表现看，10月涨幅最大的是光大证券推荐的安培龙，单月上涨38.17%;太平洋证券推荐的H&H国际控股上涨24.45%，天风证券推荐的金蝶国际上涨15.86%。此外，迎驾贡酒、华能蒙电、首旅酒店涨幅均超12%，迈瑞医疗、中远海控、美的集团、中国神华、伟星股份、贵州茅台等个股涨幅均超10%。

二、11月行业分布:机械、医药热度显著抬升

从行业分布来看，机械设备、医药生物行业的金股数量最多，电子、电力设备、国防军工也仍是机构看好的方向。与10月相比，医药生物、机械设备板块热度大幅抬升，通信、电子板块热度则有所回落。

机械设备板块成为11月受关注的行业之一，华锐精密、恒工精密、优利德、乔锋智能、安培龙、宇晶股份、怡合达、绿的谐波、杰瑞股份等个股入选。医药生物板块同样热度飙升，药明康德、恒瑞医药、百济神州、科伦博泰生物、百利天恒、欧林生物、甘李药业、可孚医疗、安图生物、百奥赛图等个股均被列入金股。

此外，食品饮料板块热度回升，泸州老窖、蒙牛乳业、泉阳泉、安井食品、伊利股份等个股获推荐;银行板块热度延续，宁波银行、招商银行、常熟银行、徽商银行等入选11月金股。

资料来源:每市公众号

三、人气个股盘点

从个股热度来看，药明康德暂居11月”人气王”，国信证券、光大证券等4家券商均将其列入金股。光大证券认为，公司TIDES(多肽/寡核苷酸)业务在手订单强劲，成长确定性高，当前PE估值处于历史低位。

美的集团、海康威视、安井食品、裕同科技等个股均获不少于3家券商共同推荐。美的集团获多家券商看好，中原证券指出，在行业景气回落的背景下，公司仍是唯一营收利润双增的白电龙头，测算股息率约7.4%，在A股龙头中处于高位，当前估值在10倍上下。安井食品也颇具人气，国联民生认为，公司所处的速冻细分赛道仍有增长空间，同时自身阿尔法突出。

海康威视获西部证券等推荐，被认为系AI端侧龙头，受益于存储涨价及出海、创新业务加速增长。裕同科技获国金证券、浙商证券等共同推荐，浙商证券指出，其液冷及科技转型叙事空间大，主业绑定国际顶尖客户群，业绩有望超预期。此外，获得不少于2家机构共同推荐的金股还包括中际旭创、比亚迪、藏格矿业、中国船舶、中航沈飞、招商轮船、桐昆股份、宝丰能源等。

资料来源:中国基金报

四、后市展望

展望11月，多家券商首席认为市场有望逐渐企稳，整体处于”反弹—高波震荡”的窗口期。

开源证券策略首席分析师韦冀星表示，短期看市场微观结构已经明显缓和，国有资金承接抛压，资金面压力缓解，”国家队底”初步确定，但当前仍在”反弹—高波震荡”框架之内，后续并非线性上涨，后期需注意:

一是科技具备较好的反弹土壤，坚持”大切中小、重视上游、国产优于海外”二是小微盘;三是有色、化工、医药、农业、造船，并提升地产及地产消费链的关注度;四是银行、公用事业、电力等高股息方向继续具备组合配置价值。
国金证券首席策略官牟一凌认为，反弹中以三条思路应对:一是超跌反弹的电子、通信、机械设备、电力设备中的细分领域;二是低位价值股，如生物制品、电子细分、教育、造纸、化纤等;三是受益于ETF”托底”效应的宽基权重方向，以非银金融为主。

光大证券首席策略分析师张宇生表示，中长期资金积极介入，市场有望逐渐企稳，ETF资金近期出现明显净申购，有助于缓解市场恐慌，但市场可能整体以震荡为主，趋势性反转有待观察。

后市看好三大方向:一是硬科技赛道，聚焦半导体、AI、高端制造等具有核心技术壁垒与国产替代逻辑的领域;二是政策链，涵盖消费链、地产链、基建链及各类细分领域;三是有自下而上景气的其他板块，如农林牧渔、医药、非银金融等。

国联民生首席经济学家陶川认为，随着三季报验证窗口步入尾声，市场重心转向挖掘有基本面支撑的高景气赛道与超跌修复主线。科技板块前期回撤幅度较大，估值消化相对充分，但内部分化或将延续。

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